Stäng Historik Risk och Rating Innehav Förvaltare
  Visa ordlistaVisa ordlista
Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 3/9/2010  

KPA Etisk Räntefond
 

 Översikt
Morningstar Kategori™ Ränte, SEK penningmarknad Morningstar Rating™
Senaste NAV  1072.59 Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 394.71 Kursförändring en dag 0.1
AUTIF Classification - Avkastning sedan årsskiftet 0.2
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Ränte, SEK penningmarknad, sedan 2010-07-31
 Fondens utveckling
 Värdet av 1000 i vald valuta


  Fond: KPA Etisk Räntefond
  Index: Citi SEK EuroDep 3 Mon SEK

09/02/2010 

Data från 09/02/2010
Tidsperiod Index Valuta

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 0.2 -0.1 0.0
2009 1.8 0.1 0.6
2008 5.0 0.8 0.2
2007 3.1 0.3 -0.5
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.0
1 vecka   0.0
1 månad   0.0
6 månader   0.1
1 år   0.4
3 år medel   2.7

 Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad kort etisk räntefond som placerar i räntebärande värdepapper i svenska kronor. Exempel på sådana placeringar är statsskuldväxlar, stats-, industri- och bostadsobligationer samt diskonteringsinstrument, alla i svenska kronor. Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning. Placeringarna sker så att en god riskspridning uppnås. Den vägda genomsnittliga återstående löptiden för hela fonden ska överstiga noll år och får inte överstiga ett år. Fondens risk klassificeras som mycket låg, eftersom den genomsnittliga löptiden för placeringarna inte får överstiga ett år, vilket förväntas ge en stabil och jämn avkastning med relativt låg risk. Fonden följer KPAs etiska placeringskriterier som omfattar miljö, mänskliga rättigheter och korruption samt avstår från placeringar i alkohol-, tobak-, spel- och vapenproducerande bolag.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Data saknas
3 största branscher %
Data saknas
Fördelning %*
5 största innehav %
Ränte <1år 82.6
Stadshypotek Ab 6% 2010-09-15  11.0
Kingdom Of Sweden 2010-08-18  10.6
Swedbank Mortgage 5.75% 2010-12-07  9.0
Swedish Covered Bd 4% 2011-04-13  6.0
Swedbank Mortgage 4% 2011-06-15  4.7
Aktier 0.0
Ränte >1år 17.3
Övrigt 0.1
Baserat på rapport från 06/30/2010
* Räntebärande värdepapper med löptid kortare än ett år klassificeras som Kassa.
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Ansvarig förvaltare
Namn Rikard Kull
Förvaltat fonden sedan 2007-05-31
Avgifter
Köp 0.00
Sälj 0.00
 
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0.40 %
   
   
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag Folksam Fond
Tel. +46 (0)20-99 10 30
Adress Fondgruppen S9
106 60 Stockholm

Sweden

Hemsida www.folksam.se