Stäng Översikt Historik Risk och Rating Innehav Förvaltare
  Visa ordlistaVisa ordlista
Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 3/9/2010  

KPA Etisk Blandfond 1		  

 Översikt
Morningstar Kategori™ Blandfond SEK, aggressiv Morningstar Rating™
Senaste NAV  158.87 Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 555.50 Kursförändring en dag 0.1
AUTIF Classification - Avkastning sedan årsskiftet 5.9
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Blandfond SEK, aggressiv, sedan 2010-07-31
 Fondens utveckling
 Värdet av 1000 i vald valuta


  Fond: KPA Etisk Blandfond 1
  Index: Cat 40%CitiSWEGBI30%MSCI SWE30%MSCI WdFr

09/02/2010 

Data från 09/02/2010
Tidsperiod Index Valuta  

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 5.9 4.6 -0.2
2009 19.8 -0.5 2.3
2008 -11.2 7.6 4.3
2007 0.4 -1.0 0.2
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.1
1 vecka   1.1
1 månad   0.0
6 månader   5.0
1 år   11.9
3 år medel   2.8

 Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad etisk blandfond som i normalfallet placerar 55 procent i räntebärande värdepapper, 10 procent i utländska aktier och 35 procent i aktier noterade i Sverige. Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning. Mer än 35 procent av fondens värde kan investeras i räntebärande värdepapper utfärdade av svenska staten. Den vägda genomsnittliga återstående löptiden för samtliga räntebärande placeringar får inte understiga två år och inte överstiga tio år. Aktieplaceringarna görs i flera länder och branscher för att uppnå en god riskspridning. Fondens risk klassificeras som låg till medel. Fonden följer KPAs etiska placeringskriterier som omfattar miljö, mänskliga rättigheter och korruption samt avstår från placeringar i alkohol-, tobak-, spel- och vapenproducerande bolag.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Europa, ej Euroland 75.3
Nordamerika 12.7
Storbritannien 5.5
3 största branscher %
Industrivaror 25.0
Finansiell service 21.6
Telekommunikation 18.2
Fördelning %*
5 största innehav %
Ränte <1år 0.7
Sweden(Kingdom Of) 6.75% 2014-05-05  5.2
Ericsson Telephone Company  4.5
Sweden(Kingdom Of) 4.25% 2019-03-12  4.5
Sweden(Kingdom Of) 5% 2020-12-01  4.4
Sweden(Kingdom Of) 5.5% 2012-10-08  4.2
Aktier 45.0
Ränte >1år 51.9
Övrigt 2.4
Baserat på rapport från 06/30/2010
* Räntebärande värdepapper med löptid kortare än ett år klassificeras som Kassa.
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Ansvarig förvaltare
Namn Per-Axel Carlsson
Förvaltat fonden sedan 2007-05-31
Avgifter
Köp 0.00
Sälj 0.00
 
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0.40 %
   
   
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag Folksam Fond
Tel. +46 (0)20-99 10 30
Adress Fondgruppen S9
106 60 Stockholm

Sweden
Hemsida www.folksam.se